AI基金广发安悦回报混合A（002120）披露2025年四季报策略资本，第四季度基金利润49.64万元，加权平均基金份额本期利润0.0036元。报告期内，基金净值增长率为0.3%，截至四季度末，基金规模为1.66亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为1.235元。基金经理是邱世磊和张芊。
基金管理人在四季报中表示策略资本，本基金债券资产计划采取“票息+波段+杠杆”的组合思路，以短端高流动性信用品种作底仓，以中长端利率品做波段，权益端则以科技成长和资源有色等高景气板块为矛，搭配低估值和低位公司兼顾防御，在把握市场上行机会的同时，实现组合风险收益比的优化，争取继续为投资者创造稳健上涨的净值体验。
截至1月22日，广发安悦回报混合A近三个月复权单位净值增长率为1.91%，位于同类可比基金1050/1286；近半年复权单位净值增长率为3.43%，位于同类可比基金1114/1286；近一年复权单位净值增长率为5.07%，位于同类可比基金1200/1286；近三年复权单位净值增长率为11.22%，位于同类可比基金770/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图策略资本，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为1.0715，位于同类可比基金80/1275。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为0.89%，同类可比基金排名0/1263。单季度最大回撤出现在2022年四季度，为1.72%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为4.97%，同类平均为72.57%。2020年三季度末基金达到13.77%的最高仓位，2023年末最低，为1.3%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.66亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、利柏特、江西铜业、兴业银行、东方电缆、星环科技、藏格矿业、山金国际、三一重工、中国神华。
核校：孙萍策略资本
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